集中管控资金，建设东方大港

2003年6月，原连云港港务局剥离行政管理职能，改制为江苏连云港港口（集团）有限公司（以下简称“连云港集团”），集团公司注册资本20亿元人民币。集团公司按集装箱、散杂货、港口服务等产业重组设立若干家多元投资的专业子公司，集团公司与专业子公司以资产为纽带关联。

进入新世纪以来，连云港吞吐量大幅上升，集装箱运量占据江苏首位，跨入全国前十、世界百强，多次跃上中国最具竞争力十大港口排行榜，并多次荣膺中国海运船港星光榜服务五星级港口。

面临挑战：

2008年，连云港集团制定了建成亿吨大港的发展目标，集团下属分子公司数量不断增多，组织体系多层次化、复杂化，如何加强集团管控，优化资源配置，成为连云港集团实现跨越式发展所面临的核心问题之一。

为此，连云港集团决定以信息化推动管理现代化，建立集中统一的集团财务管控平台，规范集团财务政策，统一成员单位绩效分析和考核的基础。特别是通过强化资金集中管理实现集团资源的优化配置，防范财务管理风险，保障连云港集团的可持续发展。

解决方案：

为了强化集团资金管理，优化企业资源配置，连云港采用统收统支的资金管理方式，各下属单位不在银行开立自己的账户，无直接的收、付款权限，所有收支都在资金管理中心的账户上统一进行，集团通过集中所有分子公司账户，进行资金监控和调剂，实现集团资金效益的最大化。

• 通过EAS资金管理系统提供的各类资金收付款结算业务管理、内部账户管理、集团资金划拨、手续费管理、银企互联和期末对账等功能，有效降低现有各单位和资金管理部门的结算工作量，提高了连云港集团的资金使用效率。
• 通过资金集中管理，集中了所属经营实体的资金，减少了外部贷款需求和相应的利息支出，并通过金蝶EAS资金管理系统实时掌握集团内部各企业的资金状况，灵活调度资金，尽可能在集团内部解决各企业的资金缺口，有效降低集团整体的资金成本。
• 结合金蝶EAS资金管理系统提供的可用资金汇总表、资金日报表、货币资金分布表、重大资金流入流出等多维度管理报表，实现集团对资金存量、流量、流向的管理与监控；结合存款分析、融资分析、或有负债分析、综合分析和预警分析等功能，对集团资金状况进行结构分析、流动分析、结合分析、预警分析、历史资金情况分析，从而保证集团资金的有效利用，防范集团资金风险。

应用价值：

• 采用统收统支资金管理模式，实现集团资金的高度集中管理，通过灵活的调度资金，减少了外部贷款需求和相应的利息支出，有效降低集团整体的资金成本；
• 通过便捷的资金结算管理，有效减低资金结算工作量，强化了总部资金管理部门的服务职能；
• 建立集团资金集中监控体系，结合多维度的资金分析功能，实现对集团资金存量、流量、流向的管理与监控，有效规避了集团资金管理风险。